轩泰衡常二号第二次分红通告
作者:管理员   时间:2016/11/16 14:42:24  阅读:559

东吴期货有限公司

东吴期货轩泰衡常二号集合资产管理计划

劣后级份额分红公告

尊敬的轩泰衡常二号资产管理计划劣后级份额资产委托人:

您好! 根据《东吴期货轩泰衡常二号集合资产管理计划》资管合同第八十二条规定,管理人定于20161114日为第二次劣后级份额收益分配基准日,收益分配基准日结算后计划份额净值超过1.10元的部分的可供分配利润,经托管人复核确定20161114日结算后分红前计划单位净值为1.4786元,本次分红后计划单位净值为1.1000元。

特此公告。

 

东吴期货有限公司

二零一六年十一月十六日