轩泰衡常一号收益分配及开放安排公告
作者:管理员   时间:2016/12/28 13:32:35  阅读:2775

关于《东吴期货轩泰衡常一号结构化集合资产管理计划》收益分配及开放安排的公告


尊敬的资产委托人:


        我司于20151229日成立的“东吴期货轩泰衡常一号结构化集合资产管理计划(原东吴期货轩泰衡常一号集合资产管理计划)”已运行近一年,根据资产管理合同第九十条的约定,20161228日为最近的收益分配


准日。经资产管理人、资产托管人和劣后级份额资产委托人同意,该收益分配基准日按如下方案进行分配:


一、首先将优先级份额的该年度预期收益分配给优先级份额持有人;


二、对优先级份额分配后,剩余的可供分配利润本次不再分配给劣后级份额持有人。


同时,根据资产管理合同第三十五条的约定,20161228日为最近的预计开放日,因该日不符合资产管理合同第三十三条约定的开放申购和赎回的特定条件,因此资产管理人决定本次不进行开放。

特此告知。

 

东吴期货有限公司

二零一六年十二月二十八日