东吴期货对冲套利-火车头五号资产管理计划份额分红公告
作者:管理员   时间:2017/5/11 16:47:37  阅读:2727

东吴期货对冲套利-火车头五号资产管理计划份额分红公告



尊敬的火车头五号资产管理计划资产委托人:


您好! 根据《东吴期货对冲套利-火车头五号集合资产管理计划》(产品编码 SJ6135)资管合同第八十五条 “本资产管理计划在合同存续期间,每投资年度最后一个交易日为收益分配基准日。收益分配基准日结算后,经管理人和综合托管人同意,计划份额净值超过1元的部分的可供分配利润,在提取业绩报酬后再分配给份额持有人,分红后计划份额净值为1元。”管理人定于2017510日为收益分配基准日,本次分红前单位净值为1.1026元(含管理人业绩报酬),分红后单位净值为1.000元。

 

 

 

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2017年511